热点情报
1. 抱团有风险，证券时报发声
证券时报发文指出，今年下半年，超400只主动基金净值涨幅超30%，其高度重合的重仓股包括新易盛、中际旭创、胜宏科技等，反映出公募抱团行为再度强化。
当 “抱团” 走向极致，便会从 “收益共享” 转向 “风险共担”。
解读：
不管算力的业绩多棒，景气度多高，资金抱团是事实。新易盛的动态PE超50倍，胜宏科技的动态PE超80倍。
不同于杠铃策略，这种赛道抱团又叫景气度策略，越涨估值越低，机构的计算器帮你把业绩算到10年后。
后续重点观察，“易中天”等抱团股的成交额，只要成交额下滑，说明资金流向其他板块。比如新能源、机器人等。
2. 阿里云首次出手投资具身智能
9月8日，从自变量机器人公司获悉，该公司近日完成近10亿元A+轮融资，由阿里云、国科投资领投，国开金融、红杉中国、渶策资本跟投。
阿里云方面称，将为自变量提供多维度支持，资金将用于支持自变量机器人全自研通用具身智能基础模型的持续训练和硬件产品的研发迭代。
解读：
自变量机器人从2023年底成立起，便确立了以端到端统一大模型实现通用具身智能的技术路径，并于近期发布了适配多模态大模型控制的全自研轮式双臂仿人形机器人量子2号（Quanta X2）。
今年2月，蚂蚁集团正式宣布进军具身智能人形机器人领域，业内称阿里投了几乎所有具身智能公司。
试想一下，当阿里把大模型、机器人、AI芯片、电商平台等融会贯通之时，市场该如何估值？
机器人板块利好非常多，阿里、宇树、特斯拉等，颇有王者归来的意思。你怎么看呢？
3. 中芯国际，明天复牌
中芯国际公告，公司拟向国家集成电路基金等发行股份购买其所持有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49%的股权。本次交易尚存在重大不确定性，公司A股股票自2025年9月1日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。2025年9月8日，公司董事会审议通过了本次交易的相关议案，并于2025年9月9日开市起复牌。
解读：
科技巨头借牛市东风，完成一系列资本运作，去加大研发的扩大产能。由于算力、芯片退潮，参考港股的走势，明天中芯国际复牌要补跌。
大家也不用担心，科技股的行情连绵起伏，暂时让出主舞台，以后有机会还会登场。
4. 宇树回应IPO估值500亿元：消息不实
上纬新材作为智元机器人的“影子股”，市值最高超过400亿元。
宇树估值500亿元，实在太低了，以市场对机器人的热度，估值超1000亿元也有可能。
每日侃市
上周五反弹后，很多朋友担心缩量反弹，没有持续性。
今天的走势，我认为可圈可点。
上午量能放大约2800亿元，下午缩了一些，最终放量不到1200亿元。
算力硬件端继续调整，但机器人、新能源、顺周期等板块接力，市场情绪良好。
中报落地后，微盘股重新上涨，今天近4000家个股上涨。
说明市场悄悄完成了轮动，未来有望震荡上行，等候美联储降息。
周五+周一上涨规律继续，那么周中要谨慎一些，明天开始，市场还要面临抄底获利盘的考验。
祝大家牛市长虹！
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